证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-124
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何失实记录、误导性述说
大要首要遗漏，并对其本体的实在性、准确性和完竣性承担法律背负。
伏击本体指示：
? 证券停复牌情况：适用
因施行 2024 年前三季度权益分配，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公
司”
）的联系证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌工夫 停牌终结日 复牌日
? 调养前转股价钱：11.96 元/股
? 调养后转股价钱：11.65 元/股
? 本次转股价钱调养施行日历：2024 年 12 月 23 日
一、可转念公司债券的基本情况
经中国证券监督贬责委员会证监许可20213088 号文核准，山西华翔集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日公设置行了 8,000,000 张可
转念公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 80,000 万元，并于 2022 年 1 月 20 日
起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“华翔转债”，债券代码 113637。“华
翔转债”存续期 6 年，自 2021 年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 日，转股起止日
期自 2022 年 6 月 28 日至 2027 年 12 月 21 日，运转转股价钱为 12.99 元/股，现时
转股价钱为 11.96 元/股，历次转股价钱调养情况如下：
公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《对于向2021年截止性股票激发连络激发对象授予预留限
制性股票的议案》，2021年截止性股票激发连络预留部分授予完成后，转股价钱调
整为12.97元/股。
公司于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未根除限
售的截止性股票的议案》，回购完成后，转股价钱调养为12.98元/股。
公司于2022年6月14日流露了《山西华翔集团股份有限公司2021年年度权益分
派施行公告》，每股派发现款红利0.226元（含税），利润分配达成后，转股价钱调
整为12.75元/股。
公司于2023年6月21日流露了《山西华翔集团股份有限公司2022年年度权益分
派施行公告》，每股派发现款红利0.181元（含税），利润分配达成后，转股价钱调
整为12.57元/股。
公司于2024年5月31日流露了《山西华翔集团股份有限公司2023年年度权益分
派施行公告》，每股派发现款红利0.315元（含税），利润分配达成后，转股价钱调
整为12.26元/股。
公司于2024年9月11日流露了《山西华翔集团股份有限公司对于股权激发部分
截止性股票回购刊出施行公告》，预测于2024年9月13日完成回购刊出，回购刊出
完成后，转股价钱调养为12.27元/股。
公司于2024年10月17日流露了《山西华翔集团股份有限公司对于向特定对象
刊行股票效果暨股本变动公告》，刊行完成后，公司总股本由436,629,658股增多至
公司于2024年11月1日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十
七次会议，审议通过了《对于调养2024年截止性股票激发连络联系事项的议案》
和《对于向激发对象初度授予截止性股票的议案》，并于2024年11月15日流露了《山
西华翔集团股份有限公司对于向激发对象初度授予截止性股票的效果公告》，授予
登记完成后，转股价钱调养为11.96元/股。
二、转股价钱调养依据
公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第五次临时激动大会，审议通过了《关
于公司 2024 年度前三季度利润分配决策的议案》，向整体激动每 10 股派发现款
红利 3.11 元（含税）。
凭据公司《公设置行可转念公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释
书》”）刊行条目的关系章程：“华翔转债”在本次刊行之后，若公司发生派送
红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转念公司债券转股而增多的
股本）、配股以及派发现款股利等情况，转股价钱相应调养。
三、转股价钱调养公式与调养效果
《召募诠释书》章程，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可转念公司债券转股而增多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况，公司将按下述公式进行转股价钱的调养（保留极少点后两
位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行时：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调养前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价钱，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转
股价钱。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响可转债合手有东说念主的债权益益或转股繁衍权益
时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护可转债合手有东说念主
权益的原则调养转股价钱。关系转股价钱调养的本体及操作认识将依据届时国度
关系法律规定及证券监管部门的联系章程来制订。
凭据《召募诠释书》以及中国证监会对于可转念公司债券刊行的关系章程，
公司施行 2024 年前三季度权益分配适用派送现款股利的调养。调养如下：
P1=P0－D
P1=11.96－0.311≈11.65 元/股（按四舍五入原则保留极少点后两位）
因此估计出本次调养后的“华翔转债”转股价钱为 11.65 元/股。
综上，本次权益分配除息日为 2024 年 12 月 23 日，故“华翔转债”调养后的
转股价钱自 2024 年 12 月 23 日（除息日）起收效，转股价钱由 11.96 元/股调养为
“华翔转债” 自 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 20 日（权益分配股权登
记日）工夫住手转股，自 2024 年 12 月 23 日（除息日）开市起收复转股。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
